Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod

Název práce: Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
Autor(ka) práce: Krejza, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Fíglová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2007
Datum podání práce: 15. 5. 2007
Datum obhajoby: 13. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: