Analýza rizika strategického záměru vybrané společnosti

Cílem diplomové práce je sestavit strategický finanční plán vybrané společnosti, identifikovat a vyhodnotit rizika mající vliv na formulovaný strategický záměr společnosti a navrhnout způsoby ošetření těchto rizik. V teoretické části práce jsou přiblíženy základní metodiky a nástroje strategického managementu, strategické analýzy a managmentu rizik, které jsou následně aplikovány na vybranou společnost v praktické části práce. Praktická část nejdříve představuje profil společnosti a její hlavní charakteristiky, následně formuluje hlavní strategická východiska a primární finanční cíl, jenž bude zkoumán v závěrečné simulaci Monte Carlo. V rámci strategické analýzy je využito metod PESTLE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, VRIN analýzy zdrojů, analýzy nejvýznamnějších funkčních oblastí společnosti, a nakonec finanční analýzy. Na základě výstupů ze strategické analýzy jsou identifikována rizika společnosti, jejichž významnost je vyhodnocena pomocí semikvantitativní analýzy. Následně je vyhotoven finanční plán společnosti, do nějž jsou promítnuty nejvýznamnější rizikové faktory, které ve formě scénářů vstupují do matematického modelu v rámci simulace Monte Carlo. Výsledkem simulace je míra pravděpodobnosti, se kterou vybraná společnost dosáhne formulovaného primárního strategického cíle finanční povahy. V závěru práce jsou navrženy možné způsoby ošetření identifikovaných rizik.