Návrh a implementace BI řešení pro reporting plánovaného cash flow ve středně velké společnosti
Autor(ka) práce:
Trufanova, Oleksandra
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fortinová, Jana
Oponenti práce:
Pour, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá návrhem a implementací end-to-end BI řešení pro reporting plánovaného cashflow ve středně velké české společnosti tvořené dvěma právními entitami. Cílem bylo nahradit manuální přístup CFO — založený na ad hoc exportech z účetního systému a osobním excelovém souboru — systematickým řešením umožňujícím vedení firmy činit rozhodnutí na základě aktuálních a přehledně vizualizovaných dat. Řešení bylo vyvinuto v úzké spolupráci s CEO a CFO společnosti. Datová vrstva je postavena na platformě Microsoft Fabric, kam jsou data denně přenášena z účetního systému Pohoda prostřednictvím XML požadavků přes mServer a MS Fabric pipeline. Manuální vstupy CFO jsou zajištěny prostřednictvím Excelu na SharePointu; pro operativní aktualizaci dat slouží Power Apps a Power Automate; načítání do Lakehouse zajišťuje Dataflow Gen2. Výsledné Power BI reporty pokrývají obě firemní entity a implementují specifickou obchodní logiku společnosti, včetně víceměnového prostředí a interního pravidla pro den úhrady přijatých faktur. Řešení bylo nasazeno do reálného provozu a je aktivně využíváno přibližně jeden rok. Naplňuje všechny požadavky definované v business zadání a přináší odhadovanou úsporu čtyř hodin práce týdně pro CFO. CEO a CFO hodnotí řešení jako přínosné.
Klíčová slova:
plánování cashflow; manažerský reporting; business intelligence; Microsoft Fabric; Power BI; Pohoda mServer
Název práce:
Design and Implementation of a BI Solution for Planned Cash Flow Reporting in a Mid-Sized Company
Autor(ka) práce:
Trufanova, Oleksandra
Typ práce:
Diploma thesis
Vedoucí práce:
Fortinová, Jana
Oponenti práce:
Pour, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
This thesis presents the design and implementation of an end-to-end BI solution for planned cash flow reporting at a medium-sized Czech company consisting of two legal entities. The goal was to replace the CFO's manual approach — based on ad hoc exports from the accounting system and a personal Excel file — with a systematic solution enabling company management to make decisions based on current, clearly visualized data. The solution was developed in close collaboration with the company's CEO and CFO. The data layer is built on the Microsoft Fabric platform, where data is transferred daily from the Pohoda accounting system with XML requests through mServer via MS Fabric pipelines. Manual CFO inputs are handled through SharePoint-hosted Excel files. Power Apps, and Power Automate used for updates, with Dataflow Gen2 loading data into Lakehouse. The resulting Power BI reports cover both company entities and implement company-specific business logic, including a multi-currency environment and an internal rule for the payment day of invoices received. The solution has been deployed in production and has been actively used for approximately one year. It fulfils all requirements defined in the business specification and delivers an estimated time saving of four hours per week for the CFO. Both the CEO and CFO consider the solution beneficial.
Klíčová slova:
internal financial reporting; cashflow planning; business intelligence; Microsoft Fabric; Power BI; Pohoda mServer