Vliv presidentských voleb v USA na finanční trhy ČR
| Název práce: | Vliv presidentských voleb v USA na finanční trhy ČR |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Köszegi, Nela |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Taušer, Josef |
| Oponenti práce: | Sadílek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce zkoumá, jak americké prezidentské volby a následné kroky administrativ Donalda Trumpa ovlivňují české finanční trhy. Zaměřuje se zejména na volební cykly 2016–2017 a 2024–2025 a na zavedení cel v rámci tzv. Liberation Day v roce 2025. Na základě teoretického rámce z oblasti politické nejistoty, mezinárodních financí a behaviorálních financí analyzuje vývoj měnových kurzů USD/CZK, EUR/CZK a EUR/USD, akciového indexu PX a výnosů amerických státních dluhopisů. Praktická část využívá časové řady tržních dat a metodologii event study k vyhodnocení krátkodobé reakce trhů na klíčové události a doplňuje je o kvalitativní vhled z rozhovorů s odborníky z finančního sektoru. Zjištění ukazují, že americké politické události mohou krátkodobě zvýšit volatilitu a ovlivnit česká aktiva. |
| Klíčová slova: | prezientské volby v USA; finanční trhy; vliv voleb; měnový kurz; politická nejistota |
| Název práce: | The impact of the US presidential election on Czech financial markets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Köszegi, Nela |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Taušer, Josef |
| Oponenti práce: | Sadílek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis examines how the US presidential elections and the actions of Donald Trump's administration affect Czech financial markets. It focuses in particular on the 2016–2017 and 2024–2025 election cycles and the introduction of tariffs in 2025. Based on a theoretical framework from the fields of political uncertainty, international finance, and behavioral finance, it analyzes the development of the USD/CZK, EUR/CZK, and EUR/USD exchange rates, the PX stock index, and US government bond yields. Market data and event study methodology are used to evaluate the short-term response of the Czech financial markets to events and supports them with qualitative insights from interviews with experts from the financial sector. The findings show that US political events can increase volatility and affect Czech assets in the short term. |
| Klíčová slova: | U.S. presidential election; Czech financial markets; exchange rate; political uncertainty |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra mezinárodního podnikání |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 1. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 12. 2025 |
| Datum obhajoby: | 27. 1. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90972/podrobnosti |