Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
| Název práce: | Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Krejza, Lukáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Dlouhý, Martin |
| Oponenti práce: | Fíglová, Zuzana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu. |
| Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 5. 2007 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 5. 2007 |
| Datum obhajoby: | 13. 6. 2007 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/5585/podrobnosti |